招商研究优选股票C(008262)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商研究优选股票C(008262)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,825,381.45	30,934,185.99	-4,564,055.73	28,606,972.08
利息合计	245,517.18	137,639.84	166,207.04	74,614.48
其中：存款利息收入	191,248.69	83,371.35	165,018.91	73,426.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,268.49	54,268.49	1,188.13	1,188.13
投资收益合计	52,377,588.90	14,565,272.58	-739,066.31	27,848,682.53
其中：股票投资收益	46,428,836.66	12,318,831.60	-2,338,796.95	26,765,171.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-280,929.98	-	4,141.77	1,652.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,229,682.22	2,246,440.98	1,595,588.87	1,081,859.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,896,923.06	16,214,564.26	-4,107,008.53	647,503.33
其他收入	305,352.31	16,709.31	115,812.07	36,171.74
费用	4,418,863.92	1,925,950.11	4,575,696.36	2,534,705.38
管理人报酬	3,132,596.64	1,381,430.42	3,383,136.13	1,901,580.69
基金托管费	522,099.56	230,238.45	563,856.06	316,930.09
销售服务费	581,248.98	223,461.85	446,816.09	225,829.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,917.00	90,819.39	181,888.08	90,365.46
利润总额	51,406,517.53	29,008,235.88	-9,139,752.09	26,072,266.70

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