招商研究优选股票A(008261)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商研究优选股票A(008261)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,927,656.71	55,825,381.45	30,934,185.99	-4,564,055.73
利息合计	86,063.82	245,517.18	137,639.84	166,207.04
其中：存款利息收入	86,063.82	191,248.69	83,371.35	165,018.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	54,268.49	54,268.49	1,188.13
投资收益合计	13,147,953.87	52,377,588.90	14,565,272.58	-739,066.31
其中：股票投资收益	9,827,348.10	46,428,836.66	12,318,831.60	-2,338,796.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,514.38	-280,929.98	-	4,141.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,280,091.39	6,229,682.22	2,246,440.98	1,595,588.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,533,191.70	2,896,923.06	16,214,564.26	-4,107,008.53
其他收入	160,447.32	305,352.31	16,709.31	115,812.07
费用	2,995,699.54	4,418,863.92	1,925,950.11	4,575,696.36
管理人报酬	2,129,642.96	3,132,596.64	1,381,430.42	3,383,136.13
基金托管费	354,940.49	522,099.56	230,238.45	563,856.06
销售服务费	420,516.80	581,248.98	223,461.85	446,816.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,599.21	182,917.00	90,819.39	181,888.08
利润总额	20,931,957.17	51,406,517.53	29,008,235.88	-9,139,752.09

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