中银证券中证500ETF联接A(008258)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券中证500ETF联接A(008258)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,580,608.74	-4,534,205.37	-3,885,591.83	1,835,390.04
利息合计	15,891.04	7,168.35	16,222.75	7,727.47
其中：存款利息收入	15,891.04	7,168.35	16,222.75	7,727.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-691,916.51	-240,219.40	145,904.57	226,003.39
其中：股票投资收益	-552,366.52	-238,818.45	-166,618.65	-94,336.97
基金投资收益	-155,990.32	-12,997.63	306,428.63	316,810.83
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,440.33	11,596.68	6,094.59	3,529.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,221,968.02	-4,303,743.22	-4,057,809.84	1,596,305.59
其他收入	34,666.19	2,588.90	10,090.69	5,353.59
费用	133,046.07	57,441.22	121,053.91	50,223.29
管理人报酬	7,660.25	3,516.13	7,097.59	3,351.12
基金托管费	2,553.43	1,172.01	2,365.91	1,117.08
销售服务费	21,759.02	9,057.72	19,719.71	10,206.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,902.14	43,695.36	91,870.70	35,548.96
利润总额	4,447,562.67	-4,591,646.59	-4,006,645.74	1,785,166.75

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