西部利得沣泰债券A(008255)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得沣泰债券A(008255)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	89,706,560.05	47,589,864.09	84,134,560.40	44,473,342.37
利息合计	487,290.40	192,356.28	4,900,989.08	3,434,735.75
其中：存款利息收入	27,056.58	14,484.55	160,574.01	150,741.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	460,233.82	177,871.73	4,740,415.07	3,283,994.15
投资收益合计	81,370,278.33	41,116,709.40	72,100,236.08	35,427,647.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,977,620.94	40,145,528.99	69,589,138.33	34,818,588.36
资产支持证券投资收益	1,392,657.39	971,180.41	2,511,097.75	609,059.45
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,848,991.32	6,280,798.41	7,130,710.25	5,608,333.82
其他收入	-	-	2,624.99	2,624.99
费用	14,736,481.14	7,637,384.37	13,489,047.80	6,436,264.93
管理人报酬	9,448,038.42	4,675,248.85	8,923,743.81	4,244,597.29
基金托管费	3,149,346.18	1,558,416.29	2,974,581.26	1,414,865.77
销售服务费	-	-	123,428.21	123,428.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,770,119.59	1,214,691.77	1,086,382.80	464,649.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,770,119.59	1,214,691.77	1,086,382.80	464,649.80
其他费用	212,200.00	105,621.48	212,691.63	108,351.78
利润总额	74,970,078.91	39,952,479.72	70,645,512.60	38,037,077.44

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