汇安宜创量化精选混合C(008252)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安宜创量化精选混合C(008252)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,737,842.08	4,016,496.43	-711,569.73	-3,502,764.35
利息合计	1,341.61	7,037.08	4,570.23	12,946.40
其中：存款利息收入	1,341.61	7,037.08	4,570.23	12,946.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,803,332.04	-1,887,221.07	-2,667,562.69	-4,404,815.53
其中：股票投资收益	1,354,456.51	-2,917,481.85	-3,138,757.64	-6,072,370.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,798.89	8,335.41	-	47,140.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	56,078.47
股利收益	446,076.64	1,021,925.37	471,194.95	1,564,336.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,374.30	5,891,782.34	1,951,092.87	884,279.70
其他收入	542.73	4,898.08	329.86	4,825.08
费用	287,999.23	727,400.76	429,872.40	1,766,923.13
管理人报酬	213,850.22	513,889.01	274,392.16	1,222,397.82
基金托管费	35,641.65	85,648.19	45,732.02	203,732.96
销售服务费	37,820.37	84,205.36	44,325.26	168,514.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	686.99	43,658.20	65,422.96	172,074.20
利润总额	1,449,842.85	3,289,095.67	-1,141,442.13	-5,269,687.48

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