圆信永丰致优混合C(008246)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰致优混合C(008246)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,476,015.52	-27,086,020.96	-68,872,315.97	3,059,906.31
利息合计	40,766.82	425,495.75	383,193.82	2,355,620.60
其中：存款利息收入	21,567.29	74,201.28	62,184.90	216,457.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,199.53	351,294.47	321,008.92	2,139,163.28
投资收益合计	13,047,345.35	-229,538,868.88	-233,215,371.68	27,111,124.84
其中：股票投资收益	7,674,027.23	-240,728,276.41	-239,926,636.87	9,830,661.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	178,491.29	854,946.64	592,338.57	3,898,762.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,194,826.83	10,334,460.89	6,118,926.62	13,381,700.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,632,007.18	201,414,562.77	163,409,064.69	-26,775,604.82
其他收入	19,910.53	612,789.40	550,797.20	368,765.69
费用	2,680,497.03	10,142,728.16	6,598,159.40	25,562,661.90
管理人报酬	2,123,707.13	8,093,219.09	5,204,041.45	20,112,483.18
基金托管费	353,951.12	1,348,869.83	867,340.23	3,352,080.54
销售服务费	103,366.96	492,635.53	388,910.95	1,828,344.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	536.05	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	536.05	-	-
其他费用	99,471.82	207,467.66	137,866.77	269,753.16
利润总额	-204,481.51	-37,228,749.12	-75,470,475.37	-22,502,755.59

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