圆信永丰致优混合A(008245)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰致优混合A(008245)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-27,086,020.96	-68,872,315.97	3,059,906.31	119,190,113.31
利息合计	425,495.75	383,193.82	2,355,620.60	1,306,863.67
其中：存款利息收入	74,201.28	62,184.90	216,457.32	105,686.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	351,294.47	321,008.92	2,139,163.28	1,201,177.26
投资收益合计	-229,538,868.88	-233,215,371.68	27,111,124.84	43,046,799.04
其中：股票投资收益	-240,728,276.41	-239,926,636.87	9,830,661.55	32,998,399.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	854,946.64	592,338.57	3,898,762.39	2,137,982.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,334,460.89	6,118,926.62	13,381,700.90	7,910,416.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	201,414,562.77	163,409,064.69	-26,775,604.82	74,668,478.67
其他收入	612,789.40	550,797.20	368,765.69	167,971.93
费用	10,142,728.16	6,598,159.40	25,562,661.90	12,792,858.34
管理人报酬	8,093,219.09	5,204,041.45	20,112,483.18	10,199,779.77
基金托管费	1,348,869.83	867,340.23	3,352,080.54	1,699,963.28
销售服务费	492,635.53	388,910.95	1,828,344.29	757,431.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	536.05	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	536.05	-	-	-
其他费用	207,467.66	137,866.77	269,753.16	135,683.64
利润总额	-37,228,749.12	-75,470,475.37	-22,502,755.59	106,397,254.97

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