上银鑫卓混合A(008244)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银鑫卓混合A(008244)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,339,229.51	125,149,110.00	46,937,438.33	-5,793,824.42
利息合计	429,816.94	810,905.85	198,315.96	294,409.17
其中：存款利息收入	429,816.94	810,905.85	198,315.96	294,409.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,002,828.50	40,488,042.74	18,737,941.39	9,538,494.61
其中：股票投资收益	21,686,344.71	17,676,163.55	12,272,159.27	-4,376,073.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,410.83	1,836.89	775.21	2,917.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,314,072.96	22,810,042.30	6,465,006.91	13,911,650.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,956,816.29	83,483,718.09	27,667,035.15	-15,633,192.52
其他收入	184,941.34	366,443.32	334,145.83	6,464.32
费用	5,600,966.14	9,142,743.89	2,351,124.27	4,373,644.88
管理人报酬	4,664,700.17	7,612,254.54	1,993,587.10	3,797,294.43
基金托管费	583,087.57	951,531.78	249,198.37	410,065.27
销售服务费	263,917.67	398,955.97	26,288.90	1,283.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,260.15	180,000.00	82,049.24	165,000.00
利润总额	-8,940,195.65	116,006,366.11	44,586,314.06	-10,167,469.30

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