中泰沪深300增强C(008239)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰沪深300增强C(008239)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,376,869.94	57,746,716.86	3,254,284.17	-17,326,294.01
利息合计	101,010.26	193,580.67	65,270.84	172,194.07
其中：存款利息收入	101,010.26	193,580.67	65,270.84	172,194.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,945,926.82	25,712,794.28	142,535.06	-18,801,945.48
其中：股票投资收益	6,670,911.44	17,957,991.52	-2,754,526.46	-23,566,633.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,733.81	239.93	-	8,761.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-82,714.66	45,300.38	154,250.35	141,918.77
股利收益	4,352,996.23	7,709,262.45	2,742,811.17	4,614,007.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-822,241.47	31,413,324.94	2,944,138.35	1,022,826.38
其他收入	152,174.33	427,016.97	102,339.92	280,631.02
费用	2,231,030.25	3,578,480.51	1,254,204.45	3,351,360.31
管理人报酬	1,547,316.92	2,320,606.56	800,010.37	2,148,821.25
基金托管费	193,414.55	290,075.77	100,001.24	268,602.63
销售服务费	394,248.23	603,811.65	172,453.19	568,765.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,050.55	362,487.08	180,905.22	364,087.58
利润总额	8,145,839.69	54,168,236.35	2,000,079.72	-20,677,654.32

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