招商深证100ETF联接C(008237)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-2,697,752.34 |
-1,142,011.25 |
955,569.07 |
1,037,620.93 |
| 利息合计 |
4,254.07 |
1,509.98 |
8,375.78 |
5,240.45 |
| 其中：存款利息收入 |
4,254.07 |
1,509.98 |
4,268.32 |
1,581.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
4,107.46 |
3,658.57 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-939,370.12 |
-355,312.43 |
1,419,743.22 |
943,673.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,473.03 |
-11,511.26 |
105,672.05 |
96,862.05 |
| 基金投资收益 |
-924,767.23 |
-346,337.84 |
1,314,139.17 |
847,141.29 |
| 债券投资收益 |
2,870.14 |
2,536.67 |
-68.00 |
-330.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,763,892.26 |
-789,172.74 |
-483,327.21 |
79,457.93 |
| 其他收入 |
1,255.97 |
963.94 |
10,777.28 |
9,249.21 |
| 费用 |
37,083.39 |
78,362.95 |
50,688.68 |
85,693.52 |
| 管理人报酬 |
1,180.22 |
610.58 |
1,335.56 |
675.19 |
| 基金托管费 |
590.34 |
305.38 |
667.83 |
337.59 |
| 销售服务费 |
13,262.09 |
6,808.15 |
14,366.26 |
7,122.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
7,961.81 |
4,288.71 |
| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
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| 其他费用 |
22,050.74 |
70,638.84 |
22,910.65 |
70,888.38 |
| 利润总额 |
-2,734,835.73 |
-1,220,374.20 |
904,880.39 |
951,927.41 |
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