宝盈研究精选混合A(008227)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈研究精选混合A(008227)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-37,196,033.16	-18,923,434.58	-44,216,816.62	48,057,682.73
利息合计	180,473.87	120,609.94	368,700.35	213,997.08
其中：存款利息收入	180,473.87	120,609.94	368,700.35	213,997.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,059,518.13	-4,901,808.68	-105,161,384.06	-48,560,828.26
其中：股票投资收益	-26,898,811.01	-9,124,613.83	-108,361,764.83	-51,512,199.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	10,402.40	10,402.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,839,292.88	4,222,805.15	3,189,978.37	2,940,968.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,340,519.02	-14,150,785.32	60,523,079.69	96,369,322.97
其他收入	23,530.12	8,549.48	52,787.40	35,190.94
费用	5,857,541.08	3,087,049.69	8,781,517.62	5,057,146.05
管理人报酬	4,567,602.75	2,408,447.37	6,955,192.28	4,016,609.71
基金托管费	761,267.13	401,407.84	1,159,198.73	669,435.00
销售服务费	353,141.53	178,490.29	464,246.67	268,219.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,529.67	98,704.19	202,879.94	102,881.40
利润总额	-43,053,574.24	-22,010,484.27	-52,998,334.24	43,000,536.68

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