宝盈研究精选混合A(008227)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈研究精选混合A(008227) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈研究精选混合A(008227)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,468,872.04	-37,196,033.16	-18,923,434.58	-44,216,816.62
利息合计	51,549.42	180,473.87	120,609.94	368,700.35
其中：存款利息收入	51,549.42	180,473.87	120,609.94	368,700.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,437,773.13	-21,059,518.13	-4,901,808.68	-105,161,384.06
其中：股票投资收益	16,092,053.82	-26,898,811.01	-9,124,613.83	-108,361,764.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	10,402.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,345,719.31	5,839,292.88	4,222,805.15	3,189,978.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,971,581.27	-16,340,519.02	-14,150,785.32	60,523,079.69
其他收入	7,968.22	23,530.12	8,549.48	52,787.40
费用	2,586,805.12	5,857,541.08	3,087,049.69	8,781,517.62
管理人报酬	1,972,684.13	4,567,602.75	2,408,447.37	6,955,192.28
基金托管费	328,780.69	761,267.13	401,407.84	1,159,198.73
销售服务费	193,955.99	353,141.53	178,490.29	464,246.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,384.31	175,529.67	98,704.19	202,879.94
利润总额	40,882,066.92	-43,053,574.24	-22,010,484.27	-52,998,334.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年