南方远利3个月定开债(008226)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方远利3个月定开债(008226)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	76,732,998.88	41,785,690.21	66,482,377.40	37,260,360.68
利息合计	165,537.54	115,654.25	154,326.51	42,186.54
其中：存款利息收入	152,427.14	115,654.25	154,326.51	42,186.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,110.40	-	-	-
投资收益合计	64,267,883.25	30,498,905.94	62,059,885.98	31,378,298.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,267,883.25	30,498,905.94	62,059,885.98	31,378,298.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,299,578.09	11,171,130.02	4,268,164.91	5,839,875.72
其他收入	-	-	-	-
费用	14,581,410.47	7,487,947.94	14,993,631.68	6,517,756.07
管理人报酬	4,828,649.22	2,376,782.22	4,786,946.69	2,358,732.14
基金托管费	1,609,549.74	792,260.73	1,595,648.90	786,244.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,764,420.77	4,110,633.34	8,219,345.61	3,175,834.40
其中：卖出回购金融资产支出	7,764,420.77	4,110,633.34	8,219,345.61	3,175,834.40
其他费用	217,200.00	118,550.76	238,200.00	118,274.89
利润总额	62,151,588.41	34,297,742.27	51,488,745.72	30,742,604.61

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