南方远利3个月定开债(008226)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方远利3个月定开债(008226)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,885,956.37	76,732,998.88	41,785,690.21	66,482,377.40
利息合计	10,833.55	165,537.54	115,654.25	154,326.51
其中：存款利息收入	7,497.21	152,427.14	115,654.25	154,326.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,336.34	13,110.40	-	-
投资收益合计	34,336,795.18	64,267,883.25	30,498,905.94	62,059,885.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,336,795.18	64,267,883.25	30,498,905.94	62,059,885.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,461,672.36	12,299,578.09	11,171,130.02	4,268,164.91
其他收入	-	-	-	-
费用	6,600,429.28	14,581,410.47	7,487,947.94	14,993,631.68
管理人报酬	2,427,322.24	4,828,649.22	2,376,782.22	4,786,946.69
基金托管费	809,107.48	1,609,549.74	792,260.73	1,595,648.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,179,620.62	7,764,420.77	4,110,633.34	8,219,345.61
其中：卖出回购金融资产支出	3,179,620.62	7,764,420.77	4,110,633.34	8,219,345.61
其他费用	117,160.15	217,200.00	118,550.76	238,200.00
利润总额	18,285,527.09	62,151,588.41	34,297,742.27	51,488,745.72

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