华安鑫福定开债A(008214)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
348,125,066.87 |
186,018,255.80 |
341,953,877.29 |
202,961,112.29 |
| 利息合计 |
348,125,066.87 |
186,018,255.80 |
341,953,877.29 |
202,961,112.29 |
| 其中：存款利息收入 |
60,788.39 |
30,582.98 |
1,945,980.82 |
1,485,694.80 |
| 债券利息收入 |
348,064,278.48 |
185,987,672.82 |
294,058,503.17 |
175,509,578.80 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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45,949,393.30 |
25,965,838.69 |
| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
51,789,707.63 |
27,242,453.44 |
45,519,882.53 |
26,224,509.62 |
| 管理人报酬 |
18,117,895.42 |
8,993,148.09 |
18,261,883.25 |
9,110,139.32 |
| 基金托管费 |
6,039,298.49 |
2,997,716.00 |
6,087,294.33 |
3,036,713.06 |
| 销售服务费 |
25.62 |
12.74 |
25.55 |
12.67 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
26,119,306.88 |
13,891,068.74 |
19,259,493.55 |
13,591,000.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
26,119,306.88 |
13,891,068.74 |
19,259,493.55 |
13,591,000.73 |
| 其他费用 |
274,614.60 |
138,960.27 |
306,159.01 |
151,328.88 |
| 利润总额 |
296,335,359.24 |
158,775,802.36 |
296,433,994.76 |
176,736,602.67 |
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