华夏新起点混合C(008213)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
412,586.25 |
3,760,876.65 |
1,710,993.91 |
-15,995,184.98 |
| 利息合计 |
37,422.13 |
82,104.23 |
47,606.73 |
122,238.70 |
| 其中：存款利息收入 |
31,095.96 |
71,012.07 |
37,776.83 |
117,038.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,326.17 |
11,092.16 |
9,829.90 |
5,199.96 |
| 投资收益合计 |
1,140,762.84 |
3,079,203.74 |
1,259,443.88 |
-15,821,873.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-81,108.77 |
1,275,830.28 |
232,179.57 |
-16,304,250.74 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
1,150,177.54 |
1,487,938.96 |
825,126.73 |
93,340.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
71,694.07 |
315,434.50 |
202,137.58 |
389,036.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-766,047.14 |
577,609.67 |
402,922.43 |
-374,345.24 |
| 其他收入 |
448.42 |
21,959.01 |
1,020.87 |
78,795.32 |
| 费用 |
360,710.08 |
736,963.33 |
402,823.26 |
672,265.35 |
| 管理人报酬 |
190,607.65 |
395,924.05 |
199,625.69 |
386,937.12 |
| 基金托管费 |
47,651.86 |
98,981.02 |
49,906.42 |
110,980.16 |
| 销售服务费 |
49,299.47 |
70,685.39 |
32,239.31 |
7,549.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8.77 |
40,837.44 |
37,652.34 |
720.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8.77 |
40,837.44 |
37,652.34 |
720.28 |
| 其他费用 |
73,142.33 |
130,512.83 |
83,378.13 |
166,077.59 |
| 利润总额 |
51,876.17 |
3,023,913.32 |
1,308,170.65 |
-16,667,450.33 |
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