银华永盛债券(008211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华永盛债券(008211)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	59,130,001.54	32,379,820.53	51,202,607.33	30,712,424.95
利息合计	56,162.04	19,871.27	43,586.34	30,465.17
其中：存款利息收入	56,162.04	19,871.27	43,586.34	30,465.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,961,704.92	26,855,801.32	41,632,145.78	19,163,617.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,961,704.92	26,855,801.32	41,632,145.78	19,163,617.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,112,097.06	5,504,136.74	9,524,882.14	11,518,342.32
其他收入	37.52	11.20	1,993.07	0.22
费用	10,057,353.42	5,435,701.90	10,569,673.07	5,430,655.02
管理人报酬	3,251,386.85	1,596,921.47	3,235,144.14	1,605,901.61
基金托管费	1,083,795.50	532,307.09	1,078,381.40	535,300.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,410,810.59	3,140,441.70	5,950,333.24	3,135,138.05
其中：卖出回购金融资产支出	5,410,810.59	3,140,441.70	5,950,333.24	3,135,138.05
其他费用	217,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	49,072,648.12	26,944,118.63	40,632,934.26	25,281,769.93

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