南方宝泰一年混合C(008210)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宝泰一年混合C(008210)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,307,184.58	13,217,126.45	4,222,162.34	10,983,535.45
利息合计	146,120.54	83,169.70	297,754.68	159,833.83
其中：存款利息收入	116,965.04	71,001.98	257,448.18	140,970.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,155.50	12,167.72	40,306.50	18,863.66
投资收益合计	18,066,724.82	11,487,350.95	12,284,683.32	16,179,113.56
其中：股票投资收益	6,399,567.70	4,357,208.70	-8,178,464.29	4,284,381.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,360,800.93	5,415,738.15	18,559,351.73	10,425,272.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,306,356.19	1,714,404.10	1,903,795.88	1,469,459.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,094,339.22	1,646,605.80	-8,360,275.66	-5,355,411.94
其他收入	-	-	-	-
费用	5,385,148.10	3,228,521.73	10,894,695.47	6,245,550.70
管理人报酬	3,085,935.25	1,756,698.23	5,616,191.49	3,278,661.25
基金托管费	617,187.00	351,339.61	1,123,238.33	655,732.26
销售服务费	268,153.45	150,370.99	470,530.04	273,035.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,189,629.45	857,814.61	3,427,897.36	1,897,811.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,189,629.45	857,814.61	3,427,897.36	1,897,811.09
其他费用	207,650.66	103,385.38	207,983.46	113,159.70
利润总额	17,922,036.48	9,988,604.72	-6,672,533.13	4,737,984.75

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