博道嘉泰回报混合(008208)利润分配表-基金频道-证券之星

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博道嘉泰回报混合(008208)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,476,019.85	50,099,725.45	-3,668,166.71	-112,580,738.92
利息合计	224,443.31	494,738.66	228,762.73	799,864.93
其中：存款利息收入	41,174.24	140,537.06	63,549.14	197,837.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	183,269.07	354,201.60	165,213.59	602,026.94
投资收益合计	2,985,586.46	-51,717,294.32	-68,005,326.26	-83,283,783.64
其中：股票投资收益	-2,527,987.95	-61,417,147.62	-76,004,340.11	-67,801,007.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,168,273.71	-1,938,374.88	-194,157.19	-23,276,827.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,345,300.70	11,638,228.18	8,193,171.04	7,794,051.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,069,141.25	101,156,767.56	64,024,241.13	-30,287,979.28
其他收入	196,848.83	165,513.55	84,155.69	191,159.07
费用	4,308,429.93	10,550,907.83	5,231,274.48	14,446,567.17
管理人报酬	3,748,832.28	9,221,406.61	4,558,418.72	12,657,312.18
基金托管费	468,603.96	1,152,675.68	569,802.31	1,582,163.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,401.54	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,401.54	-	-	-
其他费用	87,790.35	175,055.40	102,117.50	205,714.42
利润总额	35,167,589.92	39,548,817.62	-8,899,441.19	-127,027,306.09

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