国泰聚瑞纯债债券A(008206)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰聚瑞纯债债券A(008206)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,502,421.06	32,764,447.06	12,273,039.10	34,540,088.56
利息合计	153,837.32	150,466.50	112,812.97	267,669.07
其中：存款利息收入	43,926.86	66,521.67	38,735.79	20,272.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,910.46	83,944.83	74,077.18	247,396.86
投资收益合计	21,050,217.21	34,928,908.03	17,629,087.14	21,544,905.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,050,217.21	34,928,908.03	17,629,087.14	21,156,331.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	388,574.40
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,702,251.68	-2,319,024.94	-5,468,861.01	12,727,490.09
其他收入	618.21	4,097.47	-	23.75
费用	3,338,781.99	4,059,462.84	1,511,789.69	4,397,779.81
管理人报酬	1,510,058.62	1,666,426.41	657,992.13	1,517,856.71
基金托管费	503,352.86	555,475.39	219,330.65	505,952.19
销售服务费	4,314.02	2,299.33	13.82	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,162,925.57	1,568,849.35	503,227.15	2,082,265.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,162,925.57	1,568,849.35	503,227.15	2,082,265.85
其他费用	108,368.52	204,662.20	109,650.91	213,068.28
利润总额	13,163,639.07	28,704,984.22	10,761,249.41	30,142,308.75

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