交银稳利中短债债券A(008204)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银稳利中短债债券A(008204)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	225,539,240.85	869,575,752.29	519,634,730.10	648,944,069.97
利息合计	962,460.71	6,506,637.09	1,668,199.33	283,144.58
其中：存款利息收入	962,460.71	6,366,256.56	1,667,211.09	256,074.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	140,380.53	988.24	27,070.14
投资收益合计	302,813,444.82	783,291,484.22	381,031,874.37	477,787,121.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	302,453,981.47	781,491,128.71	379,686,152.78	472,185,432.91
资产支持证券投资收益	359,463.35	1,800,355.51	1,345,721.59	5,601,688.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-78,447,962.67	78,206,721.52	136,246,486.07	170,319,090.11
其他收入	211,297.99	1,570,909.46	688,170.33	554,713.47
费用	59,890,714.94	134,254,317.38	53,551,857.05	98,743,293.39
管理人报酬	18,925,265.33	46,727,984.29	22,367,180.75	24,161,443.83
基金托管费	7,570,106.10	18,691,193.86	8,946,872.36	9,664,577.58
销售服务费	5,247,284.34	20,662,175.30	7,607,692.53	4,278,121.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,028,113.24	45,605,348.78	13,387,778.54	58,773,987.85
其中：卖出回购金融资产支出	27,028,113.24	45,605,348.78	13,387,778.54	58,773,987.85
其他费用	200,982.80	386,099.40	195,599.25	375,896.33
利润总额	165,648,525.91	735,321,434.91	466,082,873.05	550,200,776.58

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