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博时合利货币A(008191)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	158,403,387.03	90,264,637.66	152,300,586.71	84,245,821.53
利息合计	86,753,215.12	48,843,800.63	89,765,169.21	52,594,504.25
其中：存款利息收入	36,815,544.38	18,374,978.80	39,965,327.96	24,337,179.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,937,670.74	30,468,821.83	49,799,841.25	28,257,324.29
投资收益合计	71,650,171.91	41,420,837.03	62,535,417.50	31,651,317.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,650,171.91	41,420,837.03	62,535,417.50	31,651,317.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	19,004,041.07	10,134,385.53	16,523,165.82	8,955,269.73
管理人报酬	11,549,209.42	6,209,188.18	9,936,872.08	5,385,562.35
基金托管费	3,849,736.58	2,069,729.47	3,312,290.63	1,795,187.43
销售服务费	2,596,575.12	1,371,839.47	2,300,597.56	1,248,037.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	756,455.05	352,421.75	721,565.55	401,659.76
其中：卖出回购金融资产支出	756,455.05	352,421.75	721,565.55	401,659.76
其他费用	237,200.00	126,010.94	251,840.00	124,822.49
利润总额	139,399,345.96	80,130,252.13	135,777,420.89	75,290,551.80

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