诺安研究优选混合A(008185)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安研究优选混合A(008185)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,100,600.43	-29,112,233.69	-16,121,265.04	3,980,742.41
利息合计	73,667.52	37,718.03	86,519.42	40,467.86
其中：存款利息收入	70,832.83	37,718.03	86,519.42	40,467.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,834.69	-	-	-
投资收益合计	-37,604,817.50	-35,214,206.78	-8,442,135.50	-300,104.62
其中：股票投资收益	-38,293,804.84	-35,859,920.38	-9,566,553.79	-897,476.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	348.56	-	1,763.02	561.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	688,638.78	645,713.60	1,122,655.27	596,810.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,310,655.88	5,978,891.71	-7,782,030.45	4,228,807.81
其他收入	119,893.67	85,363.35	16,381.49	11,571.36
费用	1,735,613.20	1,024,797.11	2,614,072.82	1,356,456.89
管理人报酬	1,312,437.14	773,709.01	2,059,778.73	1,088,877.92
基金托管费	218,739.52	128,951.50	343,296.55	181,479.68
销售服务费	54,935.64	43,045.18	42,997.54	2,715.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,500.90	79,091.42	168,000.00	83,383.76
利润总额	-34,836,213.63	-30,137,030.80	-18,735,337.86	2,624,285.52

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