同泰慧盈混合A(008178)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,349,009.99 |
-4,104,105.74 |
-26,050,209.01 |
-11,486,326.01 |
| 利息合计 |
15,764.10 |
8,898.34 |
68,418.13 |
43,652.50 |
| 其中：存款利息收入 |
12,019.59 |
6,643.48 |
67,855.55 |
43,089.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,744.51 |
2,254.86 |
562.58 |
562.58 |
| 投资收益合计 |
-5,337,786.37 |
-7,318,603.50 |
-30,047,279.71 |
-9,099,609.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,625,442.62 |
-8,035,894.79 |
-30,836,048.59 |
-9,218,612.10 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-950,254.56 |
-950,254.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,287,656.25 |
717,291.29 |
1,739,023.44 |
1,069,256.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,971,471.71 |
3,204,607.53 |
3,927,892.22 |
-2,430,863.00 |
| 其他收入 |
1,540.57 |
991.89 |
760.35 |
494.28 |
| 费用 |
532,968.83 |
344,713.97 |
1,915,931.74 |
1,188,107.60 |
| 管理人报酬 |
350,066.72 |
204,171.49 |
1,313,006.52 |
812,375.55 |
| 基金托管费 |
58,344.50 |
34,028.59 |
218,834.52 |
135,395.91 |
| 销售服务费 |
35,839.07 |
18,197.29 |
177,619.12 |
120,273.30 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
88,718.54 |
88,316.60 |
206,365.83 |
119,957.09 |
| 利润总额 |
-2,881,978.82 |
-4,448,819.71 |
-27,966,140.75 |
-12,674,433.61 |
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