建信高股息主题股票(008177)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信高股息主题股票(008177)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,752,176.36	50,199,635.26	-122,488,213.50	-10,277,090.80
利息合计	80,539.95	35,930.95	135,166.46	87,184.25
其中：存款利息收入	80,539.95	35,930.95	135,166.46	87,184.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,957,724.51	-443,071.07	-87,963,475.54	-17,429,964.58
其中：股票投资收益	27,452,631.00	-4,654,605.64	-92,346,016.10	-19,938,478.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,213.00	22,213.00	139,844.66	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,482,880.51	4,189,321.57	4,242,695.90	2,508,513.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,577,732.69	50,518,007.48	-36,276,421.86	5,853,055.97
其他收入	136,179.21	88,767.90	1,616,517.44	1,212,633.56
费用	5,672,052.32	2,835,793.23	9,205,809.56	5,754,511.94
管理人报酬	4,707,919.84	2,345,885.46	7,718,906.48	4,846,804.42
基金托管费	784,653.38	390,980.95	1,286,484.40	807,800.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,478.90	98,926.62	200,418.41	99,906.81
利润总额	40,080,124.04	47,363,842.03	-131,694,023.06	-16,031,602.74

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