长信利保债券C(008176)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信利保债券C(008176)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,638,953.61	59,356,566.72	15,843,861.45	23,392,970.45
利息合计	1,405,514.86	810,348.87	270,629.95	321,883.63
其中：存款利息收入	212,884.27	129,715.39	46,923.19	94,844.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,192,630.59	680,633.48	223,706.76	227,039.04
投资收益合计	13,398,513.42	42,644,594.25	10,927,724.94	19,204,551.70
其中：股票投资收益	-37,028,345.14	17,294,351.73	2,676,512.25	-2,994,678.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,153,636.00	25,007,332.64	7,953,252.63	21,975,166.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,273,222.56	342,909.88	297,960.06	224,064.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,481,558.07	15,842,706.42	4,645,503.40	3,866,289.63
其他收入	316,483.40	58,917.18	3.16	245.49
费用	11,971,247.12	5,272,187.36	2,171,114.10	5,439,459.44
管理人报酬	8,452,769.39	3,802,689.88	1,532,178.13	3,076,316.65
基金托管费	1,690,553.91	760,537.98	306,435.60	615,263.31
销售服务费	1,481,602.20	136,096.99	30,479.81	61,198.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	193,027.41	311,006.87	176,205.96	1,420,814.43
其中：卖出回购金融资产支出	193,027.41	311,006.87	176,205.96	1,420,814.43
其他费用	128,669.37	229,647.27	107,937.39	216,011.86
利润总额	-2,332,293.51	54,084,379.36	13,672,747.35	17,953,511.01

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