国泰蓝筹精选混合C(008175)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰蓝筹精选混合C(008175)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,722,337.37	69,886,811.67	-40,296,778.78	-65,770,054.78
利息合计	596,578.93	448,891.24	76,544.79	279,984.34
其中：存款利息收入	596,578.93	448,891.24	76,544.79	267,827.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	12,156.47
投资收益合计	42,568,789.98	79,977,782.29	-18,271,745.07	-42,109,677.24
其中：股票投资收益	31,610,345.27	73,317,500.81	-21,194,698.20	-48,376,528.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,830,882.63	53,969.98	27,292.50	40,191.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,127,562.08	6,606,311.50	2,895,660.63	6,226,659.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,552,717.29	-10,594,111.84	-22,109,308.27	-24,186,092.67
其他收入	109,685.75	54,249.98	7,729.77	245,730.79
费用	9,473,291.92	7,506,202.32	2,595,099.16	8,416,278.50
管理人报酬	7,771,202.67	6,068,406.86	2,074,013.39	6,807,538.20
基金托管费	1,295,200.43	1,011,401.14	345,668.93	1,134,589.71
销售服务费	306,666.99	227,051.37	76,715.01	279,049.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,221.83	199,342.95	98,701.83	195,101.25
利润总额	29,249,045.45	62,380,609.35	-42,891,877.94	-74,186,333.28

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