国泰蓝筹精选混合A(008174)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰蓝筹精选混合A(008174)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	69,886,811.67	-40,296,778.78	-65,770,054.78	565,938.41
利息合计	448,891.24	76,544.79	279,984.34	181,603.81
其中：存款利息收入	448,891.24	76,544.79	267,827.87	169,447.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,156.47	12,156.47
投资收益合计	79,977,782.29	-18,271,745.07	-42,109,677.24	23,148,769.06
其中：股票投资收益	73,317,500.81	-21,194,698.20	-48,376,528.50	19,797,370.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,969.98	27,292.50	40,191.40	42,646.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,606,311.50	2,895,660.63	6,226,659.86	3,308,751.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,594,111.84	-22,109,308.27	-24,186,092.67	-23,006,142.76
其他收入	54,249.98	7,729.77	245,730.79	241,708.30
费用	7,506,202.32	2,595,099.16	8,416,278.50	5,094,654.69
管理人报酬	6,068,406.86	2,074,013.39	6,807,538.20	4,123,345.14
基金托管费	1,011,401.14	345,668.93	1,134,589.71	687,224.18
销售服务费	227,051.37	76,715.01	279,049.34	181,118.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,342.95	98,701.83	195,101.25	102,966.77
利润总额	62,380,609.35	-42,891,877.94	-74,186,333.28	-4,528,716.28

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