长城嘉裕六个月定开债C(008172)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城嘉裕六个月定开债C(008172)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,706,665.95	29,706,665.95	70,331,602.20	24,156,604.88
利息合计	29,706,665.95	29,706,665.95	70,331,372.16	24,156,407.83
其中：存款利息收入	371,855.62	371,855.62	339,701.75	3,088.88
债券利息收入	21,471,964.67	21,471,964.67	51,553,111.45	17,623,191.21
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,862,845.66	7,862,845.66	18,438,558.96	6,530,127.74
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	230.04	197.05
费用	8,354,128.08	8,354,128.08	18,294,783.41	6,360,818.89
管理人报酬	3,101,935.89	3,101,935.89	7,113,080.54	2,311,087.08
基金托管费	516,989.34	516,989.34	1,185,552.31	385,220.07
销售服务费	17.51	17.51	40.77	13.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,758,921.00	4,758,921.00	9,787,664.30	3,562,114.27
其中：卖出回购金融资产支出	4,758,921.00	4,758,921.00	9,787,664.30	3,562,114.27
其他费用	12,600.00	12,600.00	169,100.00	57,188.41
利润总额	21,352,537.87	21,352,537.87	52,036,818.79	17,795,785.99

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