长城嘉裕六个月定开债A(008171)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城嘉裕六个月定开债A(008171) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城嘉裕六个月定开债A(008171)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,446,579.55	29,706,665.95	29,706,665.95	70,331,602.20
利息合计	18,028,763.86	29,706,665.95	29,706,665.95	70,331,372.16
其中：存款利息收入	1,502,258.40	371,855.62	371,855.62	339,701.75
债券利息收入	13,515,114.03	21,471,964.67	21,471,964.67	51,553,111.45
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,011,391.43	7,862,845.66	7,862,845.66	18,438,558.96
投资收益合计	3,417,815.69	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	230.04
费用	17,186,245.76	8,354,128.08	8,354,128.08	18,294,783.41
管理人报酬	4,437,083.15	3,101,935.89	3,101,935.89	7,113,080.54
基金托管费	1,095,692.94	516,989.34	516,989.34	1,185,552.31
销售服务费	35.19	17.51	17.51	40.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,577,759.56	4,758,921.00	4,758,921.00	9,787,664.30
其中：卖出回购金融资产支出	10,577,759.56	4,758,921.00	4,758,921.00	9,787,664.30
其他费用	62,496.96	12,600.00	12,600.00	169,100.00
利润总额	4,260,333.79	21,352,537.87	21,352,537.87	52,036,818.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年