东兴鑫远三年定开(008165)利润分配表-基金频道-证券之星

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东兴鑫远三年定开(008165)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	304,610,604.27	162,535,934.97	202,217,448.25	64,380,296.55
利息合计	304,610,604.27	162,535,934.97	202,248,937.85	64,380,286.15
其中：存款利息收入	660,518.91	369,237.92	458,348.92	307,132.19
债券利息收入	303,737,747.31	162,045,676.86	200,866,472.54	63,149,037.57
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,338.05	121,020.19	924,116.39	924,116.39
投资收益合计	-	-	-31,500.00	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-31,500.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	10.40	10.40
费用	85,123,581.43	43,229,894.21	55,631,879.78	13,650,245.17
管理人报酬	12,177,723.56	6,095,198.56	9,205,865.87	3,092,059.46
基金托管费	4,059,241.24	2,031,732.84	3,068,621.90	1,030,686.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,159,303.33	34,486,867.73	42,360,438.96	8,700,147.38
其中：卖出回购金融资产支出	68,159,303.33	34,486,867.73	42,360,438.96	8,700,147.38
其他费用	179,804.25	92,090.65	179,629.91	86,673.13
利润总额	219,487,022.84	119,306,040.76	146,585,568.47	50,730,051.38

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