中银添瑞6个月A(008146)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银添瑞6个月A(008146) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银添瑞6个月A(008146)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	23,557,432.13	15,964,661.53	1,063,574.39	1,221,953.72
利息合计	23,557,432.13	15,512,433.83	1,063,514.39	1,202,750.39
其中：存款利息收入	206,799.75	342,019.33	13,217.30	24,829.35
债券利息收入	20,805,624.35	14,595,265.45	1,025,033.10	1,151,050.12
资产支持证券利息收入	247,673.53	40,735.38	-	-
买入返售金融资产收入	2,297,334.50	534,413.67	25,263.99	26,870.92
投资收益合计	-	452,227.70	60.00	19,203.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	60.00	19,203.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,897,442.70	15,365,740.25	502,652.56	703,544.93
管理人报酬	624,279.25	1,659,795.73	54,573.79	103,469.92
基金托管费	156,069.80	414,948.91	13,643.41	25,867.43
销售服务费	56,212.34	117,071.83	54,009.60	113,192.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,335,473.71	12,486,988.10	299,123.23	301,972.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,335,473.71	12,486,988.10	299,123.23	301,972.95
其他费用	112,980.16	156,587.64	74,848.42	150,806.90
利润总额	21,659,989.43	598,921.28	560,921.83	518,408.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年