中银添瑞6个月A(008146)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
17,628,309.49 |
23,557,432.13 |
15,964,661.53 |
1,063,574.39 |
| 利息合计 |
17,628,309.49 |
23,557,432.13 |
15,512,433.83 |
1,063,514.39 |
| 其中：存款利息收入 |
24,789.50 |
206,799.75 |
342,019.33 |
13,217.30 |
| 债券利息收入 |
17,379,700.63 |
20,805,624.35 |
14,595,265.45 |
1,025,033.10 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
247,673.53 |
40,735.38 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
223,819.36 |
2,297,334.50 |
534,413.67 |
25,263.99 |
| 投资收益合计 |
- |
- |
452,227.70 |
60.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
60.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
8,791,794.88 |
1,897,442.70 |
15,365,740.25 |
502,652.56 |
| 管理人报酬 |
2,472,595.41 |
624,279.25 |
1,659,795.73 |
54,573.79 |
| 基金托管费 |
618,148.83 |
156,069.80 |
414,948.91 |
13,643.41 |
| 销售服务费 |
6,356.45 |
56,212.34 |
117,071.83 |
54,009.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,111,561.62 |
1,335,473.71 |
12,486,988.10 |
299,123.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,111,561.62 |
1,335,473.71 |
12,486,988.10 |
299,123.23 |
| 其他费用 |
38,293.74 |
112,980.16 |
156,587.64 |
74,848.42 |
| 利润总额 |
8,836,514.61 |
21,659,989.43 |
598,921.28 |
560,921.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
