工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,745,933.77 |
7,267,704.55 |
2,537,414.00 |
-3,532,023.00 |
| 利息合计 |
19,754.58 |
64,626.58 |
34,609.65 |
134,976.72 |
| 其中：存款利息收入 |
19,309.19 |
56,330.50 |
30,737.27 |
90,868.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
445.39 |
8,296.08 |
3,872.38 |
44,108.25 |
| 投资收益合计 |
3,817,835.97 |
-634,509.07 |
-3,484,535.44 |
-3,030,572.48 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
3,259,621.95 |
-2,956,909.11 |
-4,846,899.71 |
-8,184,549.99 |
| 债券投资收益 |
34,825.40 |
225,710.08 |
90,004.11 |
332,947.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
523,388.62 |
2,096,689.96 |
1,272,360.16 |
4,821,030.39 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-93,111.54 |
7,813,526.36 |
5,972,517.02 |
-665,857.05 |
| 其他收入 |
1,454.76 |
24,060.68 |
14,822.77 |
29,429.81 |
| 费用 |
443,476.75 |
1,182,890.38 |
633,332.86 |
1,716,987.46 |
| 管理人报酬 |
251,139.13 |
682,912.16 |
367,507.64 |
1,038,765.62 |
| 基金托管费 |
113,129.82 |
351,526.32 |
178,406.52 |
492,997.46 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,850.10 |
148,451.50 |
87,418.46 |
185,224.38 |
| 利润总额 |
3,302,457.02 |
6,084,814.17 |
1,904,081.14 |
-5,249,010.46 |
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