富国龙头优势混合A(008138)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
173,655,854.55 |
-38,017,915.19 |
-6,944,585.06 |
-84,910,700.35 |
| 利息合计 |
113,127.69 |
218,592.85 |
105,777.30 |
226,138.21 |
| 其中：存款利息收入 |
113,127.69 |
218,592.85 |
105,777.30 |
226,138.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
39,899,742.86 |
-96,274,764.69 |
-58,484,692.87 |
-24,705,652.24 |
| 其中：股票投资收益 |
35,906,452.41 |
-106,636,340.74 |
-65,713,553.05 |
-32,549,072.25 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-709.14 |
-6,968.95 |
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461,451.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,993,999.59 |
10,368,545.00 |
7,228,860.18 |
7,381,968.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
133,604,452.27 |
57,905,997.66 |
51,375,790.57 |
-60,720,559.21 |
| 其他收入 |
38,531.73 |
132,258.99 |
58,539.94 |
289,372.89 |
| 费用 |
5,291,958.71 |
10,960,905.62 |
5,474,851.66 |
11,563,002.70 |
| 管理人报酬 |
4,445,774.53 |
9,225,772.39 |
4,611,134.25 |
9,752,178.76 |
| 基金托管费 |
740,962.42 |
1,537,628.83 |
768,522.44 |
1,625,363.17 |
| 销售服务费 |
4,654.64 |
7,967.28 |
651.29 |
329.22 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,567.12 |
189,537.12 |
94,543.68 |
185,130.60 |
| 利润总额 |
168,363,895.84 |
-48,978,820.81 |
-12,419,436.72 |
-96,473,703.05 |
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