九泰天奕量化价值混合C(008137)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰天奕量化价值混合C(008137)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,957.45	35,805.33	196,920.88	617,012.62
利息合计	558.23	260.70	5,300.42	4,022.73
其中：存款利息收入	558.23	260.70	5,300.42	4,022.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	108,726.47	30,306.87	-34,026.34	406,913.57
其中：股票投资收益	93,819.47	19,392.81	-124,483.23	352,062.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	9,268.53	9,268.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,907.00	10,914.06	81,188.36	45,582.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,693.41	5,102.20	224,526.51	205,005.62
其他收入	366.16	135.56	1,120.29	1,070.70
费用	11,980.51	23,573.28	211,356.41	185,896.80
管理人报酬	5,192.03	2,543.25	86,885.66	76,612.98
基金托管费	1,298.09	635.82	21,721.39	19,153.27
销售服务费	447.98	196.43	27,504.04	24,763.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,042.41	20,197.78	75,245.32	65,367.00
利润总额	38,976.94	12,232.05	-14,435.53	431,115.82

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