华安优质生活混合(008133)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安优质生活混合(008133) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安优质生活混合(008133)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,819,972.52	-30,250,775.96	-258,280,664.20	-165,361,766.31
利息合计	229,533.39	121,542.59	411,354.07	231,837.90
其中：存款利息收入	229,533.39	121,542.59	411,354.07	231,837.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-95,564,378.58	-46,492,806.89	-77,574,873.17	-11,433,737.06
其中：股票投资收益	-105,964,261.52	-53,190,832.77	-84,028,489.46	-14,964,948.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,443.14	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,306,439.80	6,698,025.88	6,453,616.29	3,531,211.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	105,133,781.40	16,111,285.71	-183,343,991.19	-156,369,164.49
其他收入	21,036.31	9,202.63	2,226,846.09	2,209,297.34
费用	7,283,870.68	3,754,151.26	15,242,346.00	10,416,816.97
管理人报酬	6,056,760.96	3,115,979.39	12,837,276.89	8,794,578.69
基金托管费	1,009,460.05	519,329.83	2,139,546.04	1,465,763.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,649.44	118,842.04	265,523.07	156,475.24
利润总额	2,536,101.84	-34,004,927.22	-273,523,010.20	-175,778,583.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年