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鹏华价值驱动混合(008132)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,588,740.19	8,732,435.94	5,027,114.66	-70,371,422.88
利息合计	32,982.76	86,406.82	38,811.38	111,205.77
其中：存款利息收入	32,982.76	86,406.82	38,811.38	111,205.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,387,981.89	8,154,203.71	4,028,745.52	-70,044,429.64
其中：股票投资收益	7,717,551.81	4,155,624.42	1,020,273.20	-73,300,146.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,670,430.08	3,998,579.29	3,008,472.32	3,255,716.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,156,069.60	482,426.40	958,155.24	-548,489.07
其他收入	11,705.94	9,399.01	1,402.52	110,290.06
费用	1,734,741.78	3,529,977.46	1,800,129.48	5,568,502.81
管理人报酬	1,410,970.08	2,874,589.73	1,461,714.91	4,609,554.10
基金托管费	235,161.70	479,098.24	243,619.12	768,259.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,610.00	176,289.49	94,795.45	190,689.70
利润总额	23,853,998.41	5,202,458.48	3,226,985.18	-75,939,925.69

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