广发汇优66个月定期开放债券(008130)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发汇优66个月定期开放债券(008130)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	662,219,949.03	337,499,468.79	670,819,127.21	339,854,503.83
利息合计	662,219,949.03	337,499,468.79	670,819,127.21	339,854,503.83
其中：存款利息收入	133,971.76	82,672.26	157,453.92	78,817.89
债券利息收入	662,085,977.27	337,416,796.53	670,661,673.29	339,775,685.94
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	130,332,751.85	68,726,263.37	147,377,742.23	71,714,725.61
管理人报酬	21,876,709.39	10,866,414.83	21,872,892.87	10,847,978.43
基金托管费	7,292,236.50	3,622,138.30	7,290,964.28	3,615,992.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,222,945.78	53,931,403.35	117,981,667.20	57,121,704.76
其中：卖出回购金融资产支出	101,222,945.78	53,931,403.35	117,981,667.20	57,121,704.76
其他费用	229,200.00	114,075.38	229,365.30	114,968.61
利润总额	531,887,197.18	268,773,205.42	523,441,384.98	268,139,778.22

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