创金合信中债1-3年国开债C(008126)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,806,584.80 |
2,476,460.38 |
47,964,390.87 |
30,161,082.52 |
| 利息合计 |
48,447.10 |
16,979.17 |
296,274.09 |
252,480.38 |
| 其中：存款利息收入 |
19,460.62 |
5,249.61 |
21,593.49 |
10,413.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28,986.48 |
11,729.56 |
274,680.60 |
242,066.98 |
| 投资收益合计 |
4,935,017.95 |
1,994,226.89 |
47,752,394.29 |
26,060,537.29 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,935,017.95 |
1,994,226.89 |
47,752,394.29 |
26,060,537.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
822,478.62 |
464,613.49 |
-84,332.50 |
3,848,013.90 |
| 其他收入 |
641.13 |
640.83 |
54.99 |
50.95 |
| 费用 |
934,971.61 |
450,693.35 |
9,963,139.45 |
3,786,421.78 |
| 管理人报酬 |
179,648.97 |
90,625.25 |
2,231,275.34 |
1,084,395.58 |
| 基金托管费 |
59,883.00 |
30,208.39 |
743,758.42 |
361,465.22 |
| 销售服务费 |
1,627.42 |
310.07 |
711.25 |
397.43 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
397,637.48 |
197,638.96 |
6,354,845.33 |
2,035,922.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
397,637.48 |
197,638.96 |
6,354,845.33 |
2,035,922.49 |
| 其他费用 |
296,174.74 |
131,910.68 |
632,549.11 |
304,241.06 |
| 利润总额 |
4,871,613.19 |
2,025,767.03 |
38,001,251.42 |
26,374,660.74 |
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