南方皓元短债债券A(008122)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方皓元短债债券A(008122)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,469,976.52	50,545,281.76	29,260,354.86	68,342,760.44
利息合计	57,395.83	43,764.63	20,913.17	21,024.96
其中：存款利息收入	26,678.99	34,572.26	19,244.95	15,407.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,716.84	9,192.37	1,668.22	5,617.63
投资收益合计	22,494,896.99	49,851,326.12	26,289,386.81	60,893,846.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,494,896.99	49,851,326.12	26,289,386.81	60,893,846.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,100,776.33	614,233.82	2,922,316.86	7,339,000.53
其他收入	18,460.03	35,957.19	27,738.02	88,888.13
费用	6,393,735.82	11,575,232.25	5,995,496.86	21,006,462.65
管理人报酬	2,563,856.92	4,225,587.73	2,059,866.32	5,803,159.72
基金托管费	427,309.45	704,264.58	343,311.07	967,193.38
销售服务费	246,748.20	760,030.41	445,468.04	1,439,143.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,925,678.21	5,454,240.51	2,909,686.31	12,259,656.86
其中：卖出回购金融资产支出	2,925,678.21	5,454,240.51	2,909,686.31	12,259,656.86
其他费用	141,124.74	273,733.44	149,233.86	301,088.23
利润总额	13,076,240.70	38,970,049.51	23,264,858.00	47,336,297.79

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