万家自主创新混合C(008121)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家自主创新混合C(008121)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-189,569,275.22	-702,560,890.58	-336,509,459.65	298,513,923.16
利息合计	173,136.65	81,678.73	283,608.82	201,150.30
其中：存款利息收入	173,136.65	81,678.73	283,608.82	201,150.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-503,882,708.15	-263,174,768.36	-113,592,653.21	-57,591,551.24
其中：股票投资收益	-507,741,876.75	-266,067,148.25	-121,723,973.47	-63,038,128.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,323,079.84	697,081.56	1,888,177.31	1,174,479.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,536,088.76	2,195,298.33	6,243,142.95	4,272,098.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	312,262,146.77	-439,575,568.25	-225,061,901.08	354,181,911.57
其他收入	1,878,149.51	107,767.30	1,861,485.82	1,722,412.53
费用	27,644,371.02	13,689,162.76	52,988,244.62	31,496,509.75
管理人报酬	22,727,659.76	11,316,600.53	44,203,630.41	26,319,117.18
基金托管费	3,787,943.32	1,886,100.10	7,367,271.71	4,386,519.52
销售服务费	933,890.69	391,410.39	1,225,732.46	688,362.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,609.79	1,252.70	3,031.71	3,031.71
其中：卖出回购金融资产支出	6,609.79	1,252.70	3,031.71	3,031.71
其他费用	188,267.46	93,799.04	188,578.33	99,478.56
利润总额	-217,213,646.24	-716,250,053.34	-389,497,704.27	267,017,413.41

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