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鹏华金享混合A(008119)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,987,957.69	2,000,323.34	124,937.18	324,802.82
利息合计	337,758.58	161,193.23	307,348.12	108,903.19
其中：存款利息收入	325,821.36	149,256.01	184,492.46	60,765.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,937.22	11,937.22	122,855.66	48,137.59
投资收益合计	4,215,010.39	1,780,392.59	-1,068,775.52	203,408.28
其中：股票投资收益	-258,435.15	-191,262.75	-1,910,300.37	-464,503.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,461,493.44	1,959,921.24	737,384.08	593,580.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,952.10	11,734.10	104,140.77	74,331.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	423,145.41	58,454.45	774,570.57	12,316.81
其他收入	12,043.31	283.07	111,794.01	174.54
费用	633,296.73	263,321.99	533,052.77	321,946.95
管理人报酬	412,737.78	190,093.39	321,481.59	189,948.21
基金托管费	68,789.64	31,682.25	53,580.13	31,658.01
销售服务费	50.97	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	185.35	185.35
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	185.35	185.35
其他费用	151,718.34	41,546.35	156,378.20	99,030.85
利润总额	4,354,660.96	1,737,001.35	-408,115.59	2,855.87

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