九泰科盈价值混合A(008110)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰科盈价值混合A(008110)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	618,541.47	-1,008,137.46	-10,018,496.15	-6,420,136.94
利息合计	51,423.76	31,604.82	191,480.40	135,639.81
其中：存款利息收入	42,643.83	25,363.40	185,293.41	129,452.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,779.93	6,241.42	6,186.99	6,186.99
投资收益合计	-3,429,878.05	-1,726,680.32	-4,128,040.41	1,522,275.35
其中：股票投资收益	-3,746,863.03	-1,842,252.45	-4,820,809.24	1,055,680.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	316,984.98	115,572.13	692,768.83	466,595.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,996,946.66	686,894.52	-6,089,336.65	-8,085,320.40
其他收入	49.10	43.52	7,400.51	7,268.30
费用	213,895.51	180,895.41	902,994.30	610,831.79
管理人报酬	145,140.12	77,257.33	538,997.35	374,416.31
基金托管费	36,284.99	19,314.33	134,749.24	93,604.04
销售服务费	18,120.78	10,184.46	79,416.38	48,728.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,349.62	74,139.29	149,831.33	94,082.97
利润总额	404,645.96	-1,189,032.87	-10,921,490.45	-7,030,968.73

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