国联安短债债券C(008109)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安短债债券C(008109)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,894,626.89	263,153,922.16	173,588,303.45	236,130,959.80
利息合计	52,376.90	172,960.63	53,041.49	204,301.01
其中：存款利息收入	20,522.28	80,129.32	50,641.35	201,735.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,854.62	92,831.31	2,400.14	2,565.45
投资收益合计	45,057,209.63	266,287,195.48	157,061,950.04	203,007,169.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,057,209.63	266,287,195.48	157,061,950.04	203,007,169.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,348,213.39	-3,866,873.14	16,055,258.87	32,548,613.04
其他收入	133,253.75	560,639.19	418,053.05	370,876.04
费用	12,526,894.58	48,223,573.28	27,709,127.35	47,221,859.76
管理人报酬	4,820,786.06	20,927,811.51	12,105,600.19	13,735,441.14
基金托管费	1,928,314.41	8,371,124.52	4,842,239.99	5,494,176.41
销售服务费	758,181.08	3,292,633.94	1,749,814.13	2,372,682.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,656,237.08	14,330,971.78	8,270,210.62	24,532,281.34
其中：卖出回购金融资产支出	4,656,237.08	14,330,971.78	8,270,210.62	24,532,281.34
其他费用	160,366.32	321,932.78	162,902.92	316,751.57
利润总额	25,367,732.31	214,930,348.88	145,879,176.10	188,909,100.04

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