国联安短债债券A(008108)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安短债债券A(008108)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	263,153,922.16	173,588,303.45	236,130,959.80	104,409,685.84
利息合计	172,960.63	53,041.49	204,301.01	107,396.89
其中：存款利息收入	80,129.32	50,641.35	201,735.56	104,831.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,831.31	2,400.14	2,565.45	2,565.45
投资收益合计	266,287,195.48	157,061,950.04	203,007,169.71	80,225,563.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	266,287,195.48	157,061,950.04	203,007,169.71	80,225,563.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,866,873.14	16,055,258.87	32,548,613.04	23,852,031.63
其他收入	560,639.19	418,053.05	370,876.04	224,694.30
费用	48,223,573.28	27,709,127.35	47,221,859.76	18,911,508.16
管理人报酬	20,927,811.51	12,105,600.19	13,735,441.14	5,422,828.54
基金托管费	8,371,124.52	4,842,239.99	5,494,176.41	2,169,131.45
销售服务费	3,292,633.94	1,749,814.13	2,372,682.97	775,942.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,330,971.78	8,270,210.62	24,532,281.34	10,081,897.74
其中：卖出回购金融资产支出	14,330,971.78	8,270,210.62	24,532,281.34	10,081,897.74
其他费用	321,932.78	162,902.92	316,751.57	152,096.34
利润总额	214,930,348.88	145,879,176.10	188,909,100.04	85,498,177.68

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