华商医药医疗行业股票(008107)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商医药医疗行业股票(008107) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商医药医疗行业股票(008107)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,336,021.98	-13,819,214.48	-12,613,829.57	-9,313,068.98
利息合计	30,902.27	73,736.05	39,245.85	99,035.36
其中：存款利息收入	30,902.27	73,736.05	39,245.85	99,035.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,948,836.85	-8,601,339.54	-7,819,287.93	-7,491,150.46
其中：股票投资收益	5,133,781.61	-10,009,898.69	-8,878,345.30	-8,445,283.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	815,055.24	1,408,559.15	1,059,057.37	954,132.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,340,835.00	-5,307,669.60	-4,842,272.96	-1,980,405.04
其他收入	15,447.86	16,058.61	8,485.47	59,451.16
费用	859,184.48	1,789,883.83	931,862.64	2,567,338.98
管理人报酬	671,644.13	1,404,664.28	722,070.00	2,046,710.50
基金托管费	111,940.76	234,110.74	120,344.99	341,118.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,599.59	151,108.81	89,447.65	179,510.00
利润总额	20,476,837.50	-15,609,098.31	-13,545,692.21	-11,880,407.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年