中金鑫裕1年定开债C(008105)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中金鑫裕1年定开债C(008105) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金鑫裕1年定开债C(008105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	232,369,391.72	122,044,850.54	101,581,870.94	51,719,085.58
利息合计	232,369,391.72	122,044,850.54	101,581,870.94	51,719,085.58
其中：存款利息收入	23,506,746.32	11,479,354.83	317,201.19	1,622.44
债券利息收入	195,980,705.20	105,610,386.00	92,305,620.39	47,109,414.86
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,881,940.20	4,955,109.71	8,959,049.36	4,608,048.28
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	62,945,039.17	33,703,582.11	27,289,771.77	13,867,431.83
管理人报酬	11,542,025.08	5,699,911.27	4,948,482.82	2,413,238.57
基金托管费	3,847,341.66	1,899,970.40	1,649,494.27	804,412.86
销售服务费	73.17	36.37	30.52	14.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,419,638.57	26,003,185.95	20,324,983.02	10,522,592.27
其中：卖出回购金融资产支出	47,419,638.57	26,003,185.95	20,324,983.02	10,522,592.27
其他费用	248,031.83	119,349.21	254,710.00	127,173.65
利润总额	169,424,352.55	88,341,268.43	74,292,099.17	37,851,653.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年