中金鑫福87个月定开债(008102)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金鑫福87个月定开债(008102)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	474,234,273.73	235,838,835.02	474,652,382.01	235,550,641.62
利息合计	474,234,273.73	235,838,835.02	474,652,382.01	235,550,641.62
其中：存款利息收入	1,131,163.18	585,621.58	1,304,292.86	664,275.81
债券利息收入	473,087,764.11	235,253,213.44	473,348,089.15	234,886,365.81
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,346.44	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	135,071,314.26	71,084,991.01	152,313,203.95	75,074,907.34
管理人报酬	12,132,199.99	6,019,033.63	12,164,103.53	6,018,579.96
基金托管费	4,044,066.72	2,006,344.58	4,054,701.21	2,006,193.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	118,381,994.66	62,666,978.72	135,849,837.63	66,933,166.60
其中：卖出回购金融资产支出	118,381,994.66	62,666,978.72	135,849,837.63	66,933,166.60
其他费用	238,516.64	117,971.42	247,992.40	122,567.85
利润总额	339,162,959.47	164,753,844.01	322,339,178.06	160,475,734.28

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