中金鑫福87个月定开债(008102)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金鑫福87个月定开债(008102)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	233,763,535.82	474,234,273.73	235,838,835.02	474,652,382.01
利息合计	233,763,535.82	474,234,273.73	235,838,835.02	474,652,382.01
其中：存款利息收入	120,581.22	1,131,163.18	585,621.58	1,304,292.86
债券利息收入	233,642,954.60	473,087,764.11	235,253,213.44	473,348,089.15
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	15,346.44	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	65,342,350.42	135,071,314.26	71,084,991.01	152,313,203.95
管理人报酬	6,052,226.87	12,132,199.99	6,019,033.63	12,164,103.53
基金托管费	2,017,408.91	4,044,066.72	2,006,344.58	4,054,701.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,154,091.00	118,381,994.66	62,666,978.72	135,849,837.63
其中：卖出回购金融资产支出	57,154,091.00	118,381,994.66	62,666,978.72	135,849,837.63
其他费用	118,026.05	238,516.64	117,971.42	247,992.40
利润总额	168,421,185.40	339,162,959.47	164,753,844.01	322,339,178.06

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