同泰慧选混合发起式C(008094)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰慧选混合发起式C(008094)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-13,831,622.43	3,308,375.94	13,679,059.02	37,682,070.25
利息合计	21,586.28	35,101.70	10,373.42	676,882.66
其中：存款利息收入	5,828.32	19,362.64	9,339.45	14,674.25
债券利息收入	-	1,033.97	1,033.97	145,993.29
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,757.96	14,705.09	-	516,215.12
投资收益合计	-17,053,216.79	9,544,292.55	10,732,002.91	30,947,458.58
其中：股票投资收益	-17,238,153.34	9,209,738.05	10,437,440.38	30,679,811.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	50,986.57	50,986.57	87,997.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-520,280.00
股利收益	184,936.55	283,567.93	243,575.96	699,928.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,178,132.82	-6,591,434.75	2,853,079.94	5,535,175.27
其他收入	21,875.26	320,416.44	83,602.75	522,553.74
费用	377,765.02	2,739,137.15	1,351,357.88	4,131,965.67
管理人报酬	269,556.28	927,773.34	493,334.52	1,698,384.67
基金托管费	35,940.76	123,703.01	65,777.83	226,451.20
销售服务费	20,051.71	68,608.55	36,896.74	140,986.39
交易费用	-	1,507,690.12	697,071.39	2,012,777.29
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,216.27	111,362.00	58,277.27	53,364.00
利润总额	-14,209,387.45	569,238.79	12,327,701.14	33,550,104.58

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