中信保诚红利精选混合C(008092)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚红利精选混合C(008092)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	310,944.92	12,928,173.69	6,193,585.03	3,568,514.14
利息合计	6,249.39	29,536.63	16,185.46	37,648.61
其中：存款利息收入	6,249.39	29,536.63	16,185.46	35,490.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,158.35
投资收益合计	1,024,374.47	154,410.66	-2,132,688.77	831,575.76
其中：股票投资收益	330,575.56	-2,645,103.14	-3,005,836.41	-4,064,595.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,343.83	58,181.83	31,426.85	110,285.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	66,330.42	69,142.75	-1,645.92
股利收益	683,455.08	2,675,001.55	772,578.04	4,787,531.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-735,172.78	12,689,496.09	8,268,660.48	1,423,078.96
其他收入	15,493.84	54,730.31	41,427.86	1,276,210.81
费用	468,640.69	1,274,289.26	703,128.10	2,109,884.80
管理人报酬	298,216.12	839,825.87	455,601.72	1,493,783.73
基金托管费	49,702.65	139,970.93	75,933.56	248,963.97
销售服务费	52,609.84	145,222.46	76,614.61	198,083.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,378.37	1,319.19	2,037.69
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,378.37	1,319.19	2,037.69
其他费用	68,112.08	147,591.11	93,409.67	167,003.85
利润总额	-157,695.77	11,653,884.43	5,490,456.93	1,458,629.34

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