华夏房地产ETF联接C(008089)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏房地产ETF联接C(008089)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-22,867,057.64	-3,497,572.30	-49,763,930.51	-75,394,772.72
利息合计	34,695.97	69,156.17	28,049.28	64,648.93
其中：存款利息收入	34,695.97	69,156.17	28,049.28	64,648.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,911,662.07	-46,568,750.82	-28,273,625.38	-9,460,049.94
其中：股票投资收益	-34,241.51	-759,131.08	-484,777.47	-366,599.28
基金投资收益	-11,879,628.98	-45,823,236.44	-27,789,364.15	-9,094,232.04
债券投资收益	788.22	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,420.20	13,616.70	516.24	781.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,192,383.77	40,851,233.38	-22,184,974.14	-66,730,971.19
其他收入	202,292.23	2,150,788.97	666,619.73	731,599.48
费用	389,442.71	698,261.60	325,081.04	710,264.88
管理人报酬	44,766.99	75,823.15	32,515.38	79,559.49
基金托管费	8,953.41	15,164.56	6,503.02	15,911.85
销售服务费	256,014.05	443,771.32	192,224.25	428,137.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,708.26	163,502.57	93,838.39	186,655.88
利润总额	-23,256,500.35	-4,195,833.90	-50,089,011.55	-76,105,037.60

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