华夏中证全指房地产ETF联接A(008088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证全指房地产ETF联接A(008088)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,497,572.30	-49,763,930.51	-75,394,772.72	-38,345,217.90
利息合计	69,156.17	28,049.28	64,648.93	30,963.76
其中：存款利息收入	69,156.17	28,049.28	64,648.93	30,963.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-46,568,750.82	-28,273,625.38	-9,460,049.94	-2,304,675.19
其中：股票投资收益	-759,131.08	-484,777.47	-366,599.28	-3,855.16
基金投资收益	-45,823,236.44	-27,789,364.15	-9,094,232.04	-2,301,119.53
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,616.70	516.24	781.38	299.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,851,233.38	-22,184,974.14	-66,730,971.19	-36,298,835.77
其他收入	2,150,788.97	666,619.73	731,599.48	227,329.30
费用	698,261.60	325,081.04	710,264.88	345,586.23
管理人报酬	75,823.15	32,515.38	79,559.49	36,712.79
基金托管费	15,164.56	6,503.02	15,911.85	7,342.54
销售服务费	443,771.32	192,224.25	428,137.66	209,306.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,502.57	93,838.39	186,655.88	92,224.32
利润总额	-4,195,833.90	-50,089,011.55	-76,105,037.60	-38,690,804.13

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